基金经理：楼华锋
| 单位净值:3.0320 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.0320 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合C(021265)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 532,060,000 | 38,902,400 | 704,828,000 | 698,071,000 | 76% |
| 2025/12/31 | 505,515,000 | 27,806,800 | 645,138,000 | 628,290,000 | 80% |
| 2025/9/30 | 576,085,000 | 27,790,600 | 723,637,000 | 711,315,000 | 81% |
| 2025/6/30 | 446,782,000 | 27,621,200 | 607,433,000 | 553,701,000 | 81% |
| 2025/3/31 | 365,141,000 | 17,252,500 | 458,039,000 | 447,525,000 | 82% |
| 2024/12/31 | 249,242,000 | 17,214,800 | 301,213,000 | 292,638,000 | 85% |
| 2024/9/30 | 334,425,000 | 17,682,100 | 406,661,000 | 400,578,000 | 83% |
| 2024/6/30 | 330,536,000 | 30,570,000 | 430,215,000 | 424,949,000 | 78% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。