基金经理：楼华锋
| 单位净值:2.7697 | 净值增长率:-4.84% | 净值增长率:-4.84% | 累计净值:2.7697 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合C(021265)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 532,060,000 | 38,902,400 | 704,828,000 | 698,071,000 | 76% |
| 2025/12/31 | 505,515,000 | 27,806,800 | 645,138,000 | 628,290,000 | 80% |
| 2025/9/30 | 576,085,000 | 27,790,600 | 723,637,000 | 711,315,000 | 81% |
| 2025/6/30 | 446,782,000 | 27,621,200 | 607,433,000 | 553,701,000 | 81% |
| 2025/3/31 | 365,141,000 | 17,252,500 | 458,039,000 | 447,525,000 | 82% |
| 2024/12/31 | 249,242,000 | 17,214,800 | 301,213,000 | 292,638,000 | 85% |
| 2024/9/30 | 334,425,000 | 17,682,100 | 406,661,000 | 400,578,000 | 83% |
| 2024/6/30 | 330,536,000 | 30,570,000 | 430,215,000 | 424,949,000 | 78% |
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