基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1895 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 47,374,000 | 45,510,900 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 47,837,000 | 47,434,100 | 0% |
| 2025/12/31 | 62,470 | - | 53,122,700 | 49,791,200 | 0% |
| 2025/9/30 | 155,840 | - | 23,989,800 | 23,836,400 | 1% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 26,248,500 | 26,163,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 27,675,200 | 27,440,500 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 30,660,900 | 30,530,300 | 0% |
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