基金经理：顾昕
| 单位净值:1.3229 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.3229 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安北证50成份指数发起式C(021173)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 550,911,000 | - | 604,809,000 | 587,641,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 555,949,000 | - | 596,290,000 | 590,253,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 712,373,000 | - | 777,697,000 | 758,139,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 681,536,000 | - | 753,318,000 | 722,375,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 692,199,000 | - | 812,937,000 | 730,217,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 484,908,000 | - | 532,164,000 | 513,494,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 412,982,000 | - | 483,295,000 | 443,066,000 | 93% |
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