基金经理：邹巍
| 单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰红利量化选股股票发起C(021168)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 11,165,800 | - | 12,199,200 | 12,176,100 | 92% |
| 2026/3/31 | 12,585,900 | - | 13,777,800 | 13,738,400 | 92% |
| 2025/12/31 | 12,823,500 | - | 13,984,900 | 13,961,600 | 92% |
| 2025/9/30 | 12,853,100 | - | 13,962,400 | 13,933,300 | 92% |
| 2025/6/30 | 16,048,700 | - | 17,363,500 | 17,336,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 16,810,400 | - | 18,388,300 | 18,315,300 | 92% |
| 2024/12/31 | 17,809,500 | - | 19,519,500 | 19,416,000 | 92% |
| 2024/9/30 | 31,280,900 | - | 36,767,000 | 34,303,100 | 91% |
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