基金经理：陈曦
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,305,530 | 4,950,120 | 95,502,000 | 94,294,500 | 1% |
| 2025/12/31 | 2,855,580 | 5,853,590 | 104,161,000 | 102,933,000 | 3% |
| 2025/9/30 | 2,556,660 | 3,422,990 | 96,311,600 | 94,963,700 | 3% |
| 2025/6/30 | 2,177,340 | 2,611,460 | 54,817,600 | 54,720,300 | 4% |
| 2025/3/31 | 1,679,790 | 2,638,620 | 52,669,500 | 52,581,300 | 3% |
| 2024/12/31 | 937,916 | 2,531,580 | 61,753,800 | 51,365,600 | 2% |
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