基金经理：刘砚芳
| 单位净值:1.4725 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4725 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 80,550,900 | 78,175,300 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 109,182,000 | 101,065,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 119,671,000 | 115,035,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 51,680,000 | 50,779,300 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 48,838,400 | 48,403,900 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 38,401,600 | 38,317,200 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 15,219,200 | 14,926,400 | 0% |
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