基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0553 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券C(021137)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 8,596,280 | 44,207,500 | 61,529,300 | 54,464,900 | 16% |
| 2025/6/30 | 12,255,400 | 69,695,700 | 85,917,300 | 85,229,100 | 14% |
| 2025/3/31 | 21,178,900 | 133,931,000 | 158,260,000 | 142,809,000 | 15% |
| 2024/12/31 | 23,170,500 | 233,798,000 | 278,392,000 | 243,060,000 | 10% |
| 2024/9/30 | 0 | 773,240,000 | 800,739,000 | 678,300,000 | 0% |
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