| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利货币E(021133)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 13,272,800,000 | 17,905,600,000 | 17,400,100,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 8,889,790,000 | 14,018,100,000 | 14,013,900,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 6,187,970,000 | 14,139,400,000 | 13,106,200,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,794,460,000 | 13,283,000,000 | 13,277,700,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 4,932,530,000 | 10,256,000,000 | 9,511,010,000 | 0% |
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