| 单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 413,346,000 | 419,306,000 | 409,246,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 83,800,500 | 87,822,600 | 87,684,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 147,319,000 | 151,253,000 | 136,588,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 307,338,000 | 368,318,000 | 368,035,000 | 0% |
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