基金经理：许利明
| 单位净值:1.0715 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0715 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 11,167,100 | 242,495,000 | 215,797,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 2,024,190 | 10,010,700 | 239,423,000 | 209,936,000 | 1% |
| 2024/9/30 | 2,725,490 | 9,966,370 | 235,482,000 | 209,362,000 | 1% |
| 2024/6/30 | 4,148,460 | 9,920,080 | 208,104,000 | 198,023,000 | 2% |
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