基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7614 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.8189 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 183,613,000 | 175,530,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 9,375,910 | 6,749,260 | 212,852,000 | 204,521,000 | 5% |
| 2025/12/31 | 162,803,000 | - | 190,223,000 | 184,436,000 | 88% |
| 2025/9/30 | 214,928,000 | - | 252,671,000 | 227,861,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 147,301,000 | - | 168,282,000 | 156,077,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 151,877,000 | - | 169,417,000 | 159,535,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 19,243,700 | 302,328 | 21,353,000 | 20,879,600 | 92% |
| 2024/9/30 | 23,639,000 | - | 29,844,700 | 28,641,900 | 83% |
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