基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.4261 | 净值增长率:-5.47% | 净值增长率:-5.47% | 累计净值:1.4261 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 39,006,200 | 38,708,400 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 36,854,800 | 36,013,500 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 81,369,100 | 78,942,200 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 75,779,100 | 74,068,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 56,462,800 | 55,843,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 17,312,200 | 17,039,500 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 16,942,300 | 14,690,300 | 0% |
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