| 单位净值:1.6680 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.6680 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中证500指数增强A(021051)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 63,611,500 | 2,770 | 81,958,700 | 75,784,500 | 84% |
| 2025/9/30 | 85,063,000 | 21,354 | 122,534,000 | 101,680,000 | 84% |
| 2025/6/30 | 65,040,800 | 18,707 | 88,241,900 | 75,343,700 | 86% |
| 2025/3/31 | 60,893,600 | - | 74,911,400 | 70,875,000 | 86% |
| 2024/12/31 | 91,062,700 | 6,475,010 | 105,892,000 | 103,791,000 | 88% |
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