| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 1,204,060,000 | 1,212,570,000 | 784,946,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,721,980,000 | 1,728,190,000 | 1,080,480,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,746,590,000 | 1,775,060,000 | 1,101,280,000 | 0% |
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