基金经理：任祺
| 单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓卓利率债(020925)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 583,342,000 | 587,187,000 | 506,956,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 402,412,000 | 603,478,000 | 501,113,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 594,193,000 | 599,861,000 | 599,524,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 509,088,000 | 531,093,000 | 530,659,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,435,700,000 | 1,440,440,000 | 1,440,080,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 765,702,000 | 993,779,000 | 913,420,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 292,948,000 | 1,464,580,000 | 1,463,970,000 | 0% |
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