基金经理：张戈
| 单位净值:2.6562 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:2.6562 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证全指通信设备指数发起C(020900)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,061,680,000 | - | 1,203,460,000 | 1,118,330,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 775,294,000 | - | 886,473,000 | 814,992,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 52,384,800 | - | 64,710,600 | 55,055,400 | 95% |
| 2025/3/31 | 76,332,200 | - | 84,597,700 | 80,393,300 | 95% |
| 2024/12/31 | 47,855,000 | - | 56,772,700 | 50,643,900 | 94% |
| 2024/9/30 | 37,821,500 | - | 43,851,500 | 39,855,400 | 95% |
| 2024/6/30 | 19,108,900 | - | 20,769,300 | 20,215,700 | 95% |
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