基金经理:孙志远
单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2025/6/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2025/3/31 | 0 | - | 32,858,600 | 31,540,600 | 0% |
2024/12/31 | 0 | - | 107,073,000 | 101,096,000 | 0% |