基金经理：张戈
| 单位净值:1.6281 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6281 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证科创板50成份指数发起A(020873)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 103,285,000 | - | 111,430,000 | 108,979,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 94,009,600 | - | 103,713,000 | 98,997,500 | 95% |
| 2025/6/30 | 74,235,300 | - | 80,540,100 | 78,244,500 | 95% |
| 2025/3/31 | 66,179,700 | - | 71,438,100 | 69,812,800 | 95% |
| 2024/12/31 | 50,199,200 | - | 55,031,600 | 52,951,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 20,527,300 | - | 24,341,800 | 22,255,100 | 92% |
| 2024/6/30 | 10,955,900 | 101,819 | 12,067,100 | 11,551,200 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。