基金经理：张戈
| 单位净值:2.0073 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.0073 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证科创板50成份指数发起A(020873)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 124,456,000 | - | 132,748,000 | 129,905,000 | 96% |
| 2025/12/31 | 103,285,000 | - | 111,430,000 | 108,979,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 94,009,600 | - | 103,713,000 | 98,997,500 | 95% |
| 2025/6/30 | 74,235,300 | - | 80,540,100 | 78,244,500 | 95% |
| 2025/3/31 | 66,179,700 | - | 71,438,100 | 69,812,800 | 95% |
| 2024/12/31 | 50,199,200 | - | 55,031,600 | 52,951,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 20,527,300 | - | 24,341,800 | 22,255,100 | 92% |
| 2024/6/30 | 10,955,900 | 101,819 | 12,067,100 | 11,551,200 | 95% |
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