基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.9572 | 净值增长率:-3.47% | 净值增长率:-3.47% | 累计净值:1.9572 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证芯片产业指数发起式C(020854)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 354,751,000 | - | 384,393,000 | 375,787,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 207,822,000 | - | 227,822,000 | 219,875,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 101,033,000 | - | 108,303,000 | 106,996,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 88,640,600 | 611,467 | 97,274,500 | 94,178,500 | 94% |
| 2024/9/30 | 22,208,600 | - | 23,789,500 | 23,623,200 | 94% |
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