基金经理:季参平
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/2/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银货币C(020826)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 528,770,000 | 898,886,000 | 829,152,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 270,627,000 | 608,897,000 | 607,155,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 330,451,000 | 989,965,000 | 987,694,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 319,529,000 | 512,352,000 | 487,365,000 | 0% |