基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币C(020826)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 803,803,000 | 1,197,680,000 | 1,076,340,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 706,857,000 | 1,088,130,000 | 1,069,050,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 613,030,000 | 969,404,000 | 890,746,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 585,275,000 | 988,927,000 | 942,314,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 528,770,000 | 898,886,000 | 829,152,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 270,627,000 | 608,897,000 | 607,155,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 330,451,000 | 989,965,000 | 987,694,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 319,529,000 | 512,352,000 | 487,365,000 | 0% |
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