| 单位净值:1.6178 | 累计净值:1.9066 | 截止日期:2025/11/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇泉安阳纯债C(020824)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 895,434,000 | 1,034,980,000 | 1,004,420,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 545,817,000 | 982,676,000 | 926,718,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 680,864,000 | 830,856,000 | 830,342,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 501,194,000 | 760,673,000 | 760,314,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 765,416,000 | 934,416,000 | 934,084,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 91,468,700 | 442,505,000 | 442,420,000 | 0% |
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