基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 326,799,000 | 460,707,000 | 381,710,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 607,165,000 | 607,922,000 | 381,152,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 386,926,000 | 389,435,000 | 369,887,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 477,674,000 | 479,051,000 | 369,686,000 | 0% |
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