基金经理：高楠
| 单位净值:3.5003 | 净值增长率:2.62% | 累计净值:3.5003 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢融安混合A(020755)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,041,970,000 | 596,354 | 1,178,070,000 | 1,140,400,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 544,953,000 | 593,973 | 673,976,000 | 664,702,000 | 82% |
| 2025/9/30 | 270,148,000 | 591,994 | 306,715,000 | 295,965,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 62,759,600 | 578,912 | 75,628,900 | 69,273,500 | 91% |
| 2025/3/31 | 45,342,500 | 583,638 | 55,906,500 | 51,700,600 | 88% |
| 2024/12/31 | 63,020,100 | 594,192 | 101,987,000 | 86,925,100 | 73% |
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