基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1008 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | - | 147,021,000 | 134,451,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 82,757,300 | 77,541,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 86,054 | - | 63,690,300 | 58,836,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 22,034,300 | 21,816,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 404,014 | 24,435,700 | 22,963,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 11,938,200 | 11,765,300 | 0% |
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