基金经理：朱恒红
| 单位净值:2.1205 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.1205 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上证科创板100ETF联接C(020684)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 6,061,640 | 541,653,000 | 517,623,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,007,730 | 629,351,000 | 610,277,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 206,094 | 1,004,410 | 236,729,000 | 222,496,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 1,888,680 | - | 214,363,000 | 209,859,000 | 1% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 192,926,000 | 188,652,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 67,213,500 | 64,682,800 | 0% |
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