基金经理：孙丹
| 单位净值:1.0059 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成元辰招利债券A(020676)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 9,254,190 | 1,316,490,000 | 2,281,110,000 | 2,262,880,000 | 0% |
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