基金经理：李宁宁
| 单位净值:3.0605 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:3.0605 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 831,149,000 | 9,397,580 | 983,362,000 | 875,436,000 | 95% |
| 2026/3/31 | 361,845,000 | 16,130,300 | 387,392,000 | 382,209,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 160,051,000 | 3,844,620 | 179,956,000 | 168,734,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 124,382,000 | 506,902 | 146,519,000 | 131,472,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 15,824,300 | 505,194 | 17,881,500 | 17,157,800 | 92% |
| 2025/3/31 | 14,533,100 | 202,971 | 16,108,800 | 15,409,600 | 94% |
| 2024/12/31 | 13,200,700 | 101,911 | 14,846,800 | 14,624,800 | 90% |
| 2024/9/30 | 9,160,770 | 102,209 | 9,898,950 | 9,767,180 | 94% |
| 2024/6/30 | 8,167,720 | 101,819 | 9,156,280 | 8,912,170 | 92% |
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