基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1893 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.1893 | 截止日期:2026/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合C(020654)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 145,627,000 | - | 154,578,000 | 154,174,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 30,160,500 | - | 88,460,000 | 88,326,300 | 34% |
| 2025/12/31 | 129,530,000 | - | 194,349,000 | 137,470,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 188,735,000 | - | 200,898,000 | 200,503,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 201,003,000 | - | 214,132,000 | 213,777,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 198,480,000 | - | 221,514,000 | 210,366,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 209,586,000 | - | 222,358,000 | 221,940,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 130,040,000 | - | 138,269,000 | 138,024,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 108,999,000 | - | 116,229,000 | 116,026,000 | 94% |
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