基金经理：王祥
| 单位净值:0.9552 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:0.9552 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,019,720 | 3,000 | 313,283,000 | 303,343,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 399,288,000 | - | 454,123,000 | 437,893,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 45,005,700 | - | 52,588,500 | 47,836,600 | 94% |
| 2025/9/30 | 40,334,900 | - | 43,849,300 | 42,165,100 | 96% |
| 2025/6/30 | 47,352,800 | 303,812 | 51,625,600 | 50,468,400 | 94% |
| 2025/3/31 | 28,134,600 | - | 30,417,600 | 29,800,900 | 94% |
| 2024/12/31 | 27,622,000 | - | 30,155,000 | 29,108,700 | 95% |
| 2024/9/30 | 24,793,200 | - | 28,258,500 | 26,847,700 | 92% |
| 2024/6/30 | 20,003,400 | - | 21,493,500 | 21,011,500 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。