基金经理：吕鑫
| 单位净值:1.9904 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.9904 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 12,982,300 | 805,536,000 | 762,774,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 131,081,000 | 1,006,440 | 947,086,000 | 811,317,000 | 16% |
| 2025/6/30 | 1,165,970 | - | 102,588,000 | 100,486,000 | 1% |
| 2025/3/31 | 2,457,400 | - | 81,621,100 | 80,630,800 | 3% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 99,912,900 | 95,786,900 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 34,268,100 | 32,380,500 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 34,643,100 | 29,342,900 | 0% |
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