基金经理：孙浩
| 单位净值:3.4539 | 净值增长率:2.62% | 累计净值:3.4539 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 18,189,200 | 3,052,840,000 | 3,037,820,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 83,246,400 | 4,024,430,000 | 3,970,490,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 61,015,600 | 4,365,650,000 | 4,209,300,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 13,335,800 | 1,259,650,000 | 1,238,780,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 9,280,480 | 1,155,000,000 | 1,131,400,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 1,319,090 | 6,279,990 | 1,218,320,000 | 1,191,480,000 | 0% |
| 2024/12/26 | 1,189,360,000 | 6,280,490 | 1,293,510,000 | 1,258,710,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 32,748,700 | 302,980 | 35,212,300 | 34,506,600 | 95% |
| 2024/6/30 | 19,445,500 | - | 21,622,600 | 20,647,100 | 94% |
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