基金经理：吴闻
| 单位净值:1.9334 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.9334 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保景气优选混合发起式C(020601)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 145,054,000 | 61,511,500 | 220,076,000 | 156,737,000 | 93% |
| 2026/3/31 | 20,502,900 | 1,918,070 | 29,869,200 | 29,740,400 | 69% |
| 2025/12/31 | 27,586,000 | 2,253,640 | 32,240,000 | 29,981,800 | 92% |
| 2025/9/30 | 22,311,800 | 1,332,050 | 25,968,800 | 23,888,500 | 93% |
| 2025/6/30 | 13,181,200 | 1,011,790 | 15,602,200 | 15,214,000 | 87% |
| 2025/3/31 | 11,114,200 | 1,526,060 | 15,773,200 | 15,655,500 | 71% |
| 2024/12/31 | 12,458,900 | 1,414,000 | 16,841,100 | 15,626,900 | 80% |
| 2024/9/30 | 11,965,400 | 1,009,090 | 13,493,400 | 12,922,400 | 93% |
| 2024/6/30 | 9,234,070 | 2,081,300 | 13,011,300 | 10,926,800 | 85% |
| 2024/3/31 | 4,637,890 | 3,099,980 | 10,872,200 | 10,462,600 | 44% |
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