基金经理：施知序
| 单位净值:1.4886 | 净值增长率:-3.26% | 净值增长率:-3.26% | 累计净值:1.4886 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏软件龙头混合发起式A(020593)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 422,865,000 | - | 485,132,000 | 474,827,000 | 89% |
| 2025/12/31 | 127,173,000 | - | 148,871,000 | 146,275,000 | 87% |
| 2025/9/30 | 106,326,000 | - | 119,606,000 | 116,397,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 30,018,400 | - | 32,864,400 | 32,613,700 | 92% |
| 2025/3/31 | 37,807,800 | - | 42,796,600 | 41,897,800 | 90% |
| 2024/12/31 | 21,781,600 | - | 24,827,000 | 24,351,100 | 89% |
| 2024/9/30 | 14,917,700 | - | 20,661,700 | 20,303,600 | 73% |
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