基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2642 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2642 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 1,007,830 | 367,925,000 | 341,006,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 58,799,100 | 55,580,800 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 37,361,400 | 36,443,100 | 0% |
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