基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.3109 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3109 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | - | 438,702,000 | 426,243,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 467,967,000 | 463,855,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,014,850 | 549,872,000 | 547,232,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,012,630 | 921,235,000 | 871,027,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,007,830 | 367,925,000 | 341,006,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 58,799,100 | 55,580,800 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 37,361,400 | 36,443,100 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。