基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.7421 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.7421 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 201,546 | 1,040,860,000 | 948,274,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 200,861 | 362,845,000 | 339,227,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 105,742,000 | 103,657,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 67,696,000 | 67,198,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 99,168,000 | 96,414,500 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 35,874,700 | 34,316,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 12,411,900 | 11,091,500 | 0% |
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