基金经理：袁帅
| 单位净值:2.5923 | 净值增长率:4.31% | 累计净值:2.5923 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 403,520,000 | - | 436,447,000 | 427,817,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 318,208,000 | - | 345,831,000 | 334,755,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 358,545,000 | - | 395,542,000 | 389,567,000 | 92% |
| 2025/3/31 | 211,955,000 | - | 228,556,000 | 227,881,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 104,835,000 | - | 124,871,000 | 118,957,000 | 88% |
| 2024/9/30 | 22,014,100 | - | 26,794,500 | 26,404,300 | 83% |
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