基金经理：房俊一
| 单位净值:3.8938 | 净值增长率:-5.87% | 净值增长率:-5.87% | 累计净值:3.8938 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 20,528 | 74,240,500 | 1,418,470,000 | 1,399,610,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 19,011 | 54,473,700 | 1,106,110,000 | 1,064,870,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 1,605,780 | 9,254,500 | 790,830,000 | 761,749,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 13,332,800 | 363,111,000 | 358,562,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 6,160 | 18,568,100 | 372,819,000 | 371,598,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 6,100 | 25,225,400 | 475,945,000 | 469,150,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 55,350 | 3,446,890 | 91,891,600 | 87,474,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 436,685 | 2,224,220 | 51,409,800 | 50,793,800 | 1% |
| 2024/3/31 | 445,507 | 811,299 | 24,792,300 | 24,434,600 | 2% |
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