基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1260 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2026/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 35,882,800 | 31,527,700 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 33,641,600 | 33,542,800 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 27,317,000 | 27,202,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 24,436,400 | 24,322,400 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 24,804,300 | 24,634,900 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 23,566,800 | 23,524,500 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 24,859,100 | 24,502,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 15,971,600 | 15,742,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 14,887,300 | 14,716,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 13,373,700 | 13,267,100 | 0% |
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