基金经理：王郧
| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:2.96% | 累计净值:1.1307 | 截止日期:2026/7/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安上证红利低波动指数C(020457)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 78,941,400 | 807,904 | 87,864,600 | 84,321,200 | 94% |
| 2026/3/31 | 80,052,800 | 909,628 | 86,196,400 | 84,583,500 | 95% |
| 2025/12/31 | 84,314,000 | 906,647 | 93,447,100 | 89,251,800 | 94% |
| 2025/9/30 | 55,688,300 | 903,300 | 62,223,900 | 60,442,500 | 92% |
| 2025/6/30 | 34,902,500 | 300,927 | 63,803,100 | 62,557,500 | 56% |
| 2025/3/31 | 30,010,500 | - | 32,209,000 | 31,946,600 | 94% |
| 2024/12/31 | 40,701,900 | - | 43,963,700 | 43,476,700 | 94% |
| 2024/9/30 | 108,824,000 | - | 124,579,000 | 115,143,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 149,581,000 | - | 160,161,000 | 159,742,000 | 94% |
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