基金经理：李俏
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0956 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券C(020454)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 55,813,900 | 60,361,700 | 59,788,100 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 25,346,100 | 27,127,100 | 26,413,600 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 724,154,000 | 764,078,000 | 763,294,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,974,190,000 | 2,023,510,000 | 1,859,450,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,058,070,000 | 2,202,720,000 | 2,071,800,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,442,280,000 | 2,446,120,000 | 2,041,020,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,767,610,000 | 2,773,390,000 | 2,029,110,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,619,750,000 | 2,001,910,000 | 2,001,460,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 507,099 | 607,928 | 445,348 | 0% |
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