基金经理：熊哲颖
| 单位净值:0.9973 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9973 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安先进制造混合发起式C(020429)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 12,627,700 | - | 15,459,400 | 15,180,900 | 83% |
| 2026/3/31 | 12,540,600 | - | 14,802,200 | 14,643,300 | 86% |
| 2025/12/31 | 16,992,300 | - | 19,081,000 | 18,753,800 | 91% |
| 2025/9/30 | 17,561,800 | - | 22,167,500 | 21,979,600 | 80% |
| 2025/6/30 | 16,136,600 | - | 19,322,500 | 17,881,400 | 90% |
| 2025/3/31 | 19,912,400 | - | 23,699,800 | 23,079,500 | 86% |
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