基金经理：刘力
| 单位净值:2.8967 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:2.8967 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商数字经济混合A(020408)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 325,299,000 | 92,002 | 482,995,000 | 406,824,000 | 80% |
| 2026/3/31 | 77,925,800 | - | 84,435,100 | 83,878,300 | 93% |
| 2025/12/31 | 46,386,000 | - | 51,869,100 | 49,790,100 | 93% |
| 2025/9/30 | 56,196,800 | - | 63,292,400 | 62,158,500 | 90% |
| 2025/6/30 | 63,138,300 | - | 70,346,800 | 68,950,600 | 92% |
| 2025/3/31 | 77,407,200 | - | 89,870,700 | 86,088,200 | 90% |
| 2024/12/31 | 73,330,900 | - | 85,876,100 | 82,986,100 | 88% |
| 2024/9/30 | 83,594,900 | - | 142,727,000 | 122,081,000 | 68% |
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