基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.4652 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4652 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 190,483,000 | - | 204,416,000 | 201,223,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 194,474,000 | - | 215,234,000 | 208,819,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 186,106,000 | - | 201,823,000 | 196,823,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 183,915,000 | - | 198,205,000 | 196,350,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 210,551,000 | - | 227,650,000 | 223,248,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 237,973,000 | - | 265,183,000 | 255,590,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 214,372,000 | - | 233,692,000 | 226,945,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 239,813,000 | 154,753 | 265,799,000 | 253,787,000 | 94% |
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