基金经理：卞美莹
| 单位净值:2.8342 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.8342 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富价值增长混合C(020380)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 153,266,000 | 14,504,800 | 208,160,000 | 206,678,000 | 74% |
| 2025/9/30 | 242,934,000 | 24,805,600 | 306,457,000 | 304,951,000 | 80% |
| 2025/6/30 | 237,707,000 | 36,729,000 | 301,383,000 | 298,202,000 | 80% |
| 2025/3/31 | 244,987,000 | 35,609,900 | 307,000,000 | 306,064,000 | 80% |
| 2024/12/31 | 271,575,000 | 37,581,800 | 342,205,000 | 340,736,000 | 80% |
| 2024/9/30 | 347,072,000 | 41,166,700 | 435,791,000 | 433,423,000 | 80% |
| 2024/6/30 | 340,634,000 | 53,345,400 | 440,623,000 | 439,027,000 | 78% |
| 2024/3/31 | 432,716,000 | 69,363,600 | 551,613,000 | 542,249,000 | 80% |
| 2023/12/31 | 697,037,000 | 77,554,300 | 890,571,000 | 880,726,000 | 79% |
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