基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7030 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7030 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合C(020362)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 32,370,300 | - | 38,266,100 | 37,865,200 | 85% |
| 2024/3/31 | 32,300,300 | - | 38,889,700 | 38,300,900 | 84% |
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