基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8495 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8495 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海蓝筹混合C(020361)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 23,974,900 | 6,748,470 | 33,217,600 | 33,077,000 | 72% |
| 2026/3/31 | 35,890,200 | 10,390,600 | 49,722,400 | 49,569,600 | 72% |
| 2025/12/31 | 40,726,500 | 10,592,900 | 52,171,700 | 51,988,900 | 78% |
| 2025/9/30 | 40,858,800 | 10,608,800 | 52,953,900 | 52,795,500 | 77% |
| 2025/6/30 | 36,260,300 | 10,275,400 | 50,921,200 | 50,713,500 | 72% |
| 2025/3/31 | 34,758,200 | 9,169,090 | 44,739,600 | 44,632,500 | 78% |
| 2024/12/31 | 28,840,600 | 7,759,520 | 37,132,400 | 36,936,200 | 78% |
| 2024/9/30 | 31,129,300 | 7,451,460 | 39,067,500 | 38,921,500 | 80% |
| 2024/6/30 | 31,016,100 | 8,214,560 | 51,789,800 | 51,672,300 | 60% |
| 2024/3/31 | 29,977,800 | 7,687,230 | 38,273,900 | 38,161,500 | 79% |
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