基金经理：单宽之
| 单位净值:1.8364 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.8364 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 9,817,040 | 6,524,130 | 483,917,000 | 438,704,000 | 2% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,003,750 | 70,313,200 | 68,562,100 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 73,167,600 | 72,138,700 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 91,704,100 | 89,120,400 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 300,760 | 30,486,300 | 29,856,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 23,555,600 | 22,500,700 | 0% |
| 2024/3/31 | 26,090 | - | 16,250,200 | 15,996,300 | 0% |
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