基金经理：司帆
| 单位净值:1.4240 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4240 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 5,008,230 | 129,124,000 | 123,731,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 152,065,000 | 147,250,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 113,813,000 | 111,095,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 139,607,000 | 135,471,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 157,377,000 | 149,242,000 | 0% |
| 2025/3/31 | - | - | 181,634,000 | 176,073,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 65,243,400 | 64,210,400 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 100,253 | 25,818,400 | 25,028,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 24,258,800 | 23,522,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 31,404,400 | 28,243,600 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。