基金经理：曹阳
| 单位净值:1.0812 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土医药精选股票发起式A(020331)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 11,695,800 | 702,274 | 12,925,200 | 12,877,400 | 91% |
| 2025/9/30 | 12,128,600 | - | 13,403,400 | 13,333,100 | 91% |
| 2025/6/30 | 10,460,000 | - | 12,840,600 | 12,754,700 | 82% |
| 2025/3/31 | 10,822,200 | - | 11,842,500 | 11,793,800 | 92% |
| 2024/12/31 | 9,903,840 | - | 10,715,000 | 10,682,500 | 93% |
| 2024/9/30 | 10,536,500 | - | 11,858,500 | 11,282,500 | 93% |
| 2024/6/30 | 3,331,950 | 1,516,120 | 13,817,900 | 9,559,320 | 35% |
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